瀚川智能（688022.SH）9月11日公告稱，公司及子公司、孫公司的部分銀行賬戶被凍結(jié)，資金合計(jì)4268萬(wàn)元，其中涉及募集資金賬戶被凍結(jié)金額合計(jì)為252.02萬(wàn)元。公告稱，上述銀行賬戶被凍結(jié)主要是公司涉及訴訟，申請(qǐng)人向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)所致，共涉及27個(gè)訴訟案件。
公告顯示，上述被凍結(jié)資金占瀚川智能合并報(bào)表最近一年（2024年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.56%，占公司2025年半年度末凈資產(chǎn)的6.32%，占公司合并報(bào)表最近一年（2024年12月31日）經(jīng)審計(jì)貨幣資金的23.44%，占公司2025年半年度末貨幣資金的37.05%。
瀚川智能在公告中稱，本次被凍結(jié)的賬戶資金占公司凈資產(chǎn)比例較小，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響；可能影響公司的賬戶使用以及款項(xiàng)支付等，加劇公司的資金緊張狀況，公司將盡快處理案件糾紛，妥善解決上述賬戶資金被凍結(jié)事宜，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
暫時(shí)補(bǔ)流募資款未按期歸還 公司存在募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
公告稱，上述銀行賬戶被凍結(jié)共涉及27個(gè)訴訟案件，其中訴訟凍結(jié)金額大于400萬(wàn)元的案件有3個(gè)（均為買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案），合計(jì)訴訟凍結(jié)金額為2143.25萬(wàn)元，其余案件涉訟凍結(jié)金額均在百萬(wàn)元以下。凍結(jié)時(shí)間發(fā)生在2024年9月18日至2025年8月15日期間。
涉及募集資金專(zhuān)戶方面，截至8月31日，瀚川智能募集資金專(zhuān)戶余額為1569.55萬(wàn)元，上述被凍結(jié)的募集資金占募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)余額的16.06%，涉及的募投項(xiàng)目為“智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“智能電動(dòng)化汽車(chē)部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”。
上述2個(gè)募投項(xiàng)目是瀚川智能2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金所投項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)的募資凈額為93999.82萬(wàn)元，計(jì)劃投向智能換電設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（55500.00萬(wàn)元）、智能電動(dòng)化汽車(chē)部件智能裝備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（12169.00萬(wàn)元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（26330.82萬(wàn)元）。
盡管瀚川智能在公告中稱，公司會(huì)盡快處理相關(guān)案件糾紛，“不會(huì)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響”，但事實(shí)上公司募投項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)此前已然存在。
公司過(guò)往公告顯示，瀚川智能有一筆2.4億元暫時(shí)用于補(bǔ)流的募資款逾期至今未歸還至募集資金專(zhuān)戶，該筆款項(xiàng)于2025年4月29日使用屆滿。該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)出募集資金專(zhuān)戶后，被用于歸還銀行流動(dòng)資金貸款（約1.41億元）、銀行承兌匯票到期兌付（約0.52億元）、日常支出（原材料采購(gòu)、員工工資、報(bào)銷(xiāo)款、稅費(fèi)等，約0.47億元）。
瀚川智能解釋稱，受宏觀環(huán)境和行業(yè)發(fā)展變化的影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)連續(xù)虧損，公司資金周轉(zhuǎn)壓力較大，因此無(wú)法按期歸還上述募資款。公司正在積極協(xié)調(diào)處理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；募投項(xiàng)目尚未完成，上述募資款未能按期歸還可能會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)行產(chǎn)生不利影響，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)瀚川智能與“臨時(shí)債委會(huì)”簽訂的協(xié)議，公司需在2025年11月8日前歸還上述2.4億元募資款。
銀行貸款及票據(jù)出現(xiàn)逾期 公司存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月末，瀚川智能短期借款5.69億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1.19億元，長(zhǎng)期借款2.96億元，帶息負(fù)債9.89億元，貨幣資金僅1.42億元。同時(shí)，公司已實(shí)質(zhì)債務(wù)逾期未償還合計(jì)金額1.76億元，占貨幣資金的111%。此外，因訴訟案件被保全，公司部分銀行賬戶被司法凍結(jié)加之向法院繳納的保證金，合計(jì)金額占公司凈資產(chǎn)一定比例。
3月份以來(lái)，瀚川智能部分銀行貸款及票據(jù)已出現(xiàn)逾期情況。在當(dāng)?shù)卣慕M織協(xié)調(diào)下，11家債權(quán)銀行已成立“臨時(shí)債委會(huì)”，各銀行將通過(guò)政府轉(zhuǎn)貸資金，以轉(zhuǎn)貸、借新還舊、展期等方式向公司提供資金。如若后續(xù)公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期，或?qū)脮r(shí)無(wú)法歸還2.4億元募資款，“臨時(shí)債委會(huì)”可能提前解散，公司可能仍面臨較大的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
瀚川智能稱，若債務(wù)到期無(wú)法償還，部分貸款被納入不良貸款，進(jìn)而觸發(fā)其他貸款的交叉違約，公司面臨訴訟、仲裁、履行擔(dān)保責(zé)任、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等情況，屆時(shí)將會(huì)對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外融資方面造成重大不利影響。
公開(kāi)資料顯示，瀚川智能是一家電連接智能制造裝備整體解決方案供應(yīng)商，主要從事汽車(chē)汽車(chē)電子、新能源電池、充換電等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，2019年在科創(chuàng)板上市。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.74億元，同比下降65%，歸母凈利潤(rùn)-11.03億元，同比下降1205%，扣非凈利潤(rùn)-10.98億元，同比下降776%；綜合毛利率-6.00%，其中汽車(chē)智能制造裝備、新能源智能制造裝備毛利率分別為-2.34%、-106.98%。歸母凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入和毛利率下滑幅度遠(yuǎn)超行業(yè)平均值。
上半年，瀚川智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.79億元，同比下降10.06%；歸母凈利潤(rùn)2293.5萬(wàn)元，同比扭虧為盈。
